長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮
突如其來的一份自曝公告,讓東北富豪張宏偉的危機浮現。
6月18日,東方集團(600811.SH)公告,因東方財務公司近期流動性暫時趨緊,東方集團及子公司在東方財務公司16.4億元的存款大額提取受限。
東方集團實際控制人張宏偉緊急承諾,將處置資產、確保上市公司資金安全。
實際上,東方集團的控股股東東方有限流動性早就緊張。今年5月16日,東方有限出現4.54億元貸款逾期。
從上世紀七十年代開始,張宏偉從一名泥瓦匠起步,進而發展成為一名職業商人。1994年,東方集團登陸A股市場,張宏偉一躍成為東北首富,此后30年常居富豪榜。
張宏偉熱衷產業與資本聯動,涉足現代農業及健康食品、石油天然氣及新能源、金融等眾多產業,構筑了包括東方集團、聯合能源(00467.HK)、民生銀行、錦州港等在內的“東方系”。
然而,隨著東方集團自曝資金受限,張宏偉及“東方系”困局也隨之顯現。近三年,東方集團連續大額虧損,股價跌至1元,退市風險逼近。“東方系”的搖錢樹聯合能源在2023年出現罕見虧損,股價跌至0.42港元/股。
6月21日,因涉嫌信息披露違法違規,證監會對東方集團進行立案調查。
曾被指為A股資本系族的常青樹,張宏偉及“東方系”能否成功渡劫?
從泥瓦匠到東北首富
作為中國第一代創業者、第一代民營企業家,張宏偉有著非同一般的商業傳奇故事。
1954年12月,張宏偉出生于黑龍江省哈爾濱市。公開信息顯示,1978年畢業于哈爾濱建筑工程學院的張宏偉,從哈爾濱呼蘭縣楊林鄉的一個泥瓦匠做起,繼而發展成了建筑工程“包工頭”。
1978年,東方集團有限公司(簡稱“東方有限”)的前身——哈爾濱東方建筑工程公司成立。1989年4月,公司改制為股份制企業。1994年,東方集團登陸上交所,成為黑龍江省第一家股票公開發行并上市的民營企業,也是中國最早實行股份制改造并獲準上市的民營企業之一。
這一年,《福布斯》首次對中國富豪排名,張宏偉僅次于劉永好位列第二,成為首屈一指的東北首富。1999年,當胡潤首次發布中國富豪榜時,張宏偉排名第六。
東北富豪的寶座,張宏偉一坐就是多年,近年來,他也是富豪榜上的常客。
2020年,張宏偉以410億元財富名列《2020胡潤全球富豪榜》第374位;2021年4月,福布斯全球富豪榜發布,張宏偉以36億美元財富位列榜單第831位;2022年,以24億美元財富位列《2022年福布斯全球億萬富豪榜》第1292位;2023年3月23日,以295億元財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第708位。
今年3月25日,張宏偉以300億元財富位列《2024胡潤全球富豪榜》第812位。
東北富豪中,曾經紅極一時的宋朝弟已經銷聲匿跡,宋朝弟曾是A股科利華(已退市)實控人,被稱為中國IT首富;資本大佬、中植系掌門人解直錕已經去世;出生于黑龍江肇東,當過編輯記者、河北首富的楊卓舒因非法吸收公眾存款而入獄。
在富豪榜上待了30年的張宏偉,是靠什么保住財富的呢?
起家于建筑,發力地產開發,但張宏偉的財富增長,不只靠這些。
東方有限官網顯示,其主營業務包括投資和經營現代農業及健康食品、石油天然氣及新能源、信息安全、金融、資源物產、港口交通、房地產七大產業。
2020、2021、2022年,東方有限分別位列中國民營企業500強第81位、90位、84位,位居中國民營企業百強行列。
資本+產業打造的“東方系”
在A股市場,張宏偉不是一名純粹的商人,他還是一名“資本獵人”。借助資本與產業聯動,他打造了資本市場上聞名的“東方系”。
相傳,張宏偉曾在華爾街親眼目睹了一家上市公司9天將8000萬元變成10億元,驚詫資本力量的強大。
1994年,東方集團上市后,張宏偉就盯上了錦州港。1995年,東方集團出資1.4億元參與國有企業改制試點,獲得錦州港超30%股份,成為其第一大股東,張宏偉擔任董事長。次年,東方集團作為發起人之一的新華人壽正式成立,張宏偉開始涉足金融領域。
2000年12月,民生銀行A股上市,就在上市前夕,張宏偉斥資入股民生銀行。2000年4月底,張宏偉進入董事會并出任副董事長,此后他一直擔任民生銀行的副董事長。張宏偉還與華夏人壽簽署一致行動協議,確保其在民生銀行的話語權。消息稱,直到2021年4月,該協議才解除。
“東方系”“新希望系”“泛海系”同時入股民生銀行,掌門人同時擔任副董事長,成為民生銀行股東中的三大勢力,堪稱經典投資案例。
張宏偉還將目光投向礦產資源、信息產業,收購聯合能源,業務曾橫跨中國、巴基斯坦、迪拜、伊拉克和埃及等;創建東方衛星網絡公司,經營衛星通訊和互聯網業務。
通過資本運作,張宏偉打造了包括東方集團、聯合能源、民生銀行、錦州港在內的“東方系”,產業覆蓋現代農業及健康食品、石油天然氣及新能源、金融等眾多產業。
此外,張宏偉還參股民族證券和美國亞聯銀行等,建立了龐大的“東方系”資本版圖。
近年來,A股市場的資本系族多遇險,包括“明天系”“中植系”“涌金系”“復星系”“萬向系”等聞名一時的資本系族或消亡、或轉型調整、或套現回血,而“東方系”一直低調地活躍在資本市場上。
官網顯示,東方有限是一家大型投資控股型企業集團,其以資源行業為主要投資運營目標,以資產經營和資本運營互動為經營理念,以戰略聯盟的創新與管理為戰略核心,成為具有東方特色優勢的跨國企業集團。
這一經營理念,被市場解讀為產業與資本聯動。
根據公開報道,張宏偉曾在公開場合表示,“惟有一手抓資本,一手抓產業,利用資本運營與資產經營的雙驅動,隨時自由洗牌。”
拆東墻補西墻的窘境
一則公告讓張宏偉無法低調。
6月18日,東方集團自曝,公司及子公司存在東方財務公司的16.40億元資金大額提取受限。
截至6月17日,東方集團及子公司在東方財務公司存款余額16.4億元,約占東方集團2024年一季度末貨幣資金25.02億元的65.55%,貸款余額為6.66億元。
東方財務公司是東方集團的參股子公司,其持股30%,控股股東東方有限持股55.43%。
存在“內部銀行”的錢為何不能大額提取?東方集團解釋,東方財務公司近期流動性暫時趨緊,頭寸不足。
東方財務公司為何會出現流動性趨緊?銀行業分析人士稱,可能是東方財務公司近期流動性暫時趨緊或涉及訴訟等,也可能是財務公司放出的貸款過大,導致不符合監管要求。
針對上述資金危機,6月19日,張宏偉緊急表態稱,將通過處置旗下聯合能源、UEP風能股權等資產回籠資金,幫助解決東方財務公司流動性問題,保障東方集團資金安全。上述安排將在未來3—6個月內完成。
張宏偉曾以聯合能源股份為東方集團23.5億元貸款提供擔保,若東方財務公司的流動性問題影響了東方集團償還貸款,張宏偉將以上述股份的質押處置款代為償債。
張宏偉的緊急表態,并未消除市場擔憂。二級市場上,6月19日至21日,東方集團股價跌幅分別為9.63%、9.02%、9.91%,6月21日跌停,股價為1元/股。
股價跌至1元,東方集團退市風險顯現。
因為張宏偉的表態,港股上市的聯合能源在6月21日大跌25%,收報0.42港元/股。
產業多元布局之下,“東方系”出現了窘境。產業轉型不理想,2021年至2023年,東方集團的營業收入從137.29億元降至60.81億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)分別虧損17.19億元、9.96億元、15.57億元,三年合計虧損42.72億元。
截至2023年底,東方集團貨幣資金31.79億元,另有6.83億元定期存款,有息負債為166.26億元。
聯合能源被稱為“東方系”的搖錢樹。2021年、2022年,其實現的營業收入分別為61.55億元、97.27億元,同比增長20.28%、44.65%;凈利潤為16.36億元、23.24億元,同比增長131.50%、30.02%。
然而,2023年,聯合能源營業收入為124.65億元,同比增長26.32%;凈利潤為-15.47億元,出現大額虧損。
2023年,東方有限營業收入為701.18億元,凈虧損為48.30億元。截至2023年底,公司資產負債率高達71.12%,負債總額達490.28億元,其中流動負債為380.38億元。
東方有限已經出現貸款逾期。今年5月16日,東方集團披露,東方有限在龍江銀行哈爾濱龍騰支行4.54億元流動資金貸款已于2024年4月20日到期,截至公告之日,尚未償還。
目前,東方有限、張宏偉及其關聯方所持東方集團的股份質押率為81.20%。而東方集團所持民生銀行的12.80億股股份,質押率約為99%。
一年前,張宏偉大幅減持錦州港股票時,市場猜測“東方系”出現了危機。
如今,究竟是危機的延續還是重現?資本大佬張宏偉能順利渡過當下危機嗎?
責編:ZB